Laporan Keuangan 2 | 5 September 2017

Lihat laporan keuangan versi lengkap


Laporan Keuangan Indonesia Bersekolah
Nomor : 2
Tanggal : 5 September 2017

1. Rincian Pemasukan
a. Total donasi masuk per laporan 1 ( 31 Juli 2017) Rp. 2.400.000,00
a. Saldo periode 31 Juli 2017 (Laporan keuangan 1) Rp. 1.715.000,00
i. Saldo Rekening BRI Rp. 715.000,-
ii. Saldo Rekening Bank Mandiri Rp. 1.000.000,-
b. Pemasukan sd. 5 September 2017 Rp. 1.998.683,33
i. Rekening BRI
– Daftar Donatur Rekening BRI
1. 4/8/17 Bpk. Edi Sangputero Rp. 175.000
2. 4/8/17 Bpk. Khairil Gunawan Rp. 100.000
3. 8/8/17 Hamba Allah Rp. 50.000
4. 9/8/17 Hamba Allah Rp. 100.000
5. 11/8/17 Hamba Allah Rp. 50.000
6. 11/8/17 Hamba Allah, Pati Rp. 72.212
7. 15/8/17 Hamba Allah, Semarang Rp. 500.000
8. 15/8/17 Hamba Allah Rp. 50.000
9. 18/8/17 Hamba Allah Rp. 50.000
10. 31/8/17 Hamba Allah Rp. 50.000
– Bunga Rekening BRI per 15 Agustus 2017 Rp. 360
ii. Rekening Mandiri
– Daftar Donatur Rekening Mandiri
1. 1/8/17 Bpk. Susilo Rp. 100.000
2. 14/8/17 Warga Sundoluhur Rp. 600.000
3. 4/9/17 Bpk. Susilo Rp. 100.000
– Bunga Rekening Mandiri Bulan Juli Rp. 153,42
– Bunga Rekening Mandiri Bulan Agustus Rp. 957,91

2. Rincian Pengeluaran Rp. 675.500,00
a. Administrasi Rekening BRI per 16 Agustus 2017 Rp. 5.500
b. Administrasi Rekening Bank Mandiri (Biaya Adm 31 Juli 2017) Rp. 12.500
c. Administrasi Rekening Bank mandiri (Biaya Saldo Adm 31 Juli 2017) Rp. 25.000
d. Administrasi Rekening Bank Mandiri (Biaya Adm 31 Agustus 2017) Rp. 12.500
e. Administrasi Rekening Bank mandiri (Biaya Saldo Adm 31 Agustus 2017) Rp. 25.000
f. Rincian Penyaluran Beasiswa Pendidikan Rp. 595.000
i. Fery Dwi Setiyawan
Syahriyah SMA bulan Agustus 2017 Rp. 100.000
Syahriyah Ponpes bulan Agustus 2017 Rp. 15.000
Syahriyah Madin bulan Agustus 2017 Rp. 10.000
ii. Ifrodatul Khafidhoh
Syahriyah SMA bulan Agustus 2017 Rp. 100.000
iii. Vita Rahayu
Syahriyah MTs bulan Agustus 2017 Rp. 40.000
Syahriyah Madin bulan Agustus 2017 Rp. 10.000
iv. Hawwin Alaina
Syahriyah MTs bulan Agustus 2017 Rp. 40.000
Syahriyah Madin bulan Agustus 2017 Rp. 10.000
v. Nur Hana Maulida
Syahriyah MTs bulan Agustus 2017 Rp. 40.000
Syahriyah Madin bulan Agustus 2017 Rp. 10.000
vi. Alfin Anwar R
Syahriyah MTs bulan Agustus 2017 Rp. 40.000
vii. Limas Yoyok Agus Saputro
Syahriyah MTs bulan Agustus 2017 Rp. 40.000
viii. Nur Dwi Nialisa
Syahriyah MTs bulan Agustus 2017 Rp. 40.000
ix. Anwar Maulana Malik
Biaya Makan 1x sehari selama 1 bulan September Rp. 100.000

3. Saldo donasi per 5 September 2017 Rp. 3.038.183,33
a. Total pemasukan sd. 5 September 2017 Rp. 4.398.683,33
b. Total Pengeluaran sd. 5 September 2017 Rp. 1.360.500,00

 

Dokumen pendukung: